Quỹ đầu tư tăng trưởng Daiichi Life Việt Nam

14.407,0

Mã: DFVN-EMF Danh mục: Từ khóa: ,

Description

Loại hình QuỹCổ phiếu
Benchmark
Hoạt động đầu tư
NgàyTỷ trọng tiền mặtTốc độ vòng quay danh mục trong tháng
31/03/20211.925792774
30/06/20212.8022
30/09/20212.68081501
31/12/20212.405707277
Tăng trưởng NAV theo giai đoạn
Giai đoạn% tăng trưởng
1 năm
3 năm
Kể từ khi thành lập0.698
Hoạt động phân phối Quỹ
Thời điểmBán raMua vàoChênh lệch
31/03/2021 376,002 (46,125) 329,878
30/06/2021 435,346 (135,328) 300,018
30/09/2021 398,310 (61,044) 337,267
31/12/2021 547,285 (179,752) 367,533
Tăng trưởng NAV theo năm
Thời điểmTổng NAV% thay đổi
31/03/2021 115,039,194,257 #DIV/0!
30/06/2021 141,816,477,711 23.3%
30/09/2021 140,999,622,435 -0.6%
31/12/2021 155,356,419,375 10.2%
Cơ cấu cổ đôngTổng số nhà đầu tưNhà đầu tư nước ngoàiCổ đông lớn (top 10)
31/03/202164583%89%
30/06/202178279%86%
30/09/202194575%83%
31/12/2021101980%

Additional information

Loại Quỹ

Cổ phiếu

Mức độ rủi ro

Cao

Quản lý bởi

Daiichi Life FMC

Hình thức đầu tư

Đầu tư thông thường & Đầu tư định kỳ

Tần suất giao dịch

Thứ Ba hàng tuần (ngày T)

Thời điểm chốt sổ lệnh

11:30 ngày T-1

Thời gian khớp lệnh

T+3

Thời hạn thanh toán

Ngày T+4

Phí mua

2% (<500tr);1.5%(500tr-1 tỷ);1%(1 tỷ-10 tỷ);0%(trên 10 tỷ)

Lệnh mua tối thiểu

1.000.000

Nắm giữ tối thiểu

Không áp dụng

Phí bán

2%(<6 tháng);1.5%(6th-12 tháng);1%(12th-18 tháng);0%(trên 18 tháng)

Phí chuyển đổi

0.3%

Lệnh bán tối thiểu

10CCQ

SIP-lệnh mua tối thiểu

1.000.000

SIP-phí thoát chương trình

0-2%;0%(>1 năm)

Đại lý phân phối

VDSC;BSC

Đơn vị kiểm toán

KPMG

Ngân hàng chuyển nhượng

HSBC VN

Ngân hàng giám sát

HSBC VN

2020

20.98%

Tăng trưởng 2021

30.05%

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quỹ đầu tư tăng trưởng Daiichi Life Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *