PRE DATA UPLOAD CHECK

POST DATA UPLOAD CHECK

DỮ LIỆU ĐÃ XỬ LÝ VS DỮ LIỆU ĐÃ NHẬP

Dữ liệu sau khi xử lý
Modal Title

Dữ liệu của Sheet sau khi xử lý dữ liệu thô, và đã được kiểm tra số liệu, trước khi copy/paste sang từng Quỹ trong file MASTER_FUND_NEW_FOR_2024_NEW_MODEL

Mục đích :

1.Lưu trữ để tham khảo khi cần (lưu trữ 12 tháng)

2.Đối chiếu với Dữ liệu sau khi update thành công, đảm bảo không có sai sót khi Copy/Paste từ file đã xử lý dữ liệu sang File MASTER

Dữ liệu TopFund_all month
Modal Title

Dữ liệu từ file tất cả quỹ thành viên, là file quan trọng, do vậy việc đối chiếu đảm bảo không có sai sót khi copy/paste từ file thô sang file MASTER

Dữ liệu FMC competitor
Modal Title

Dữ liệu các công ty quản lý quỹ, là dữ liệu quan trọng, do vậy cần đối chiếu đảm bảo dữ liệu thống nhất với dữ liệu sau khi xử lý, tránh sai sót khi copy/paste từ file đã xử lý sang file MASTER

Dữ liệu Allfundtypes
Modal Title

Dữ liệu file Allfundtypes là file quan trọng phản ánh thị trường Quỹ Mở. So sánh với file dữ liệu sau xử lý và dữ liệu từ Các quỹ thành viên, công ty quản lý quỹ thành viên đảm bảo dữ liệu cập nhật đúng và đồng nhất

0

B

Beginning NAV

0

B

0

B

NAV

0

B

0

B

NAV_change

0

B

0

B

Fundflow

0

B

0

M

Begi Unit

0

M

0

K

Sub

0

K

0

K

Red

0

K

0

M

End unit

0

M

0

Investor

0

0

AUM

0

Beginning NAV

0

B

NAV

0

B

NAV_change

0

B

Fundflow

0

B

Begi Unit

0

M

Sub

0

K

Red

0

K

End unit

0

M

Investor

0

AUM

0

Beginning NAV

0

B

NAV

0

B

NAV_change

0

B

Fundflow

0

B

Begi Unit

0

M

Sub

0

K

Red

0

K

End unit

0

M

Investor

0

AUM

0

0

No.Bond fund

0

0

Equity fund

0

0

Balance fund

0

0

Total FMC

0

0

Total active Funds

0

Dữ liệu file upload sau khi đã update vào single fund

count(row)

0

M

NAV

0

K

Red

0

K

End unit

0

M

Total Market-Total by FMC

Begi Unit

0

M

Sub

0

K

Red

0

K

End unit

0

M

Total FMC-Total single funds

Investor

0

B

Equity

0

B

Bond

0

B

Cash

0

M

Others

0

B

No of FMC (Database)

0

No of FMC (Manual)

0

Total Market-Total fund types

Investor

0

B

Equity

0

B

Bond

0

B

Cash

0

M

Others

0

K

No of funds (Database)

0

No of funds (Manual)

0

Total Market-Total by FMC

Investor

0

B

Equity

0

B

Bond

0

B

Cash

0

M

Others

0

K

So sánh dữ liệu đã check sau khi Xử lý và dữ liệu từ file Upload nhằm phát hiện sai sót hay thiếu hụt khi chuyển từ File đã check sau xử lý và File Upload.

Việc lưu file dữ liệu đã check sau khi xử lý trong vòng 1 năm nhằm đảm bảo dữ liệu được truy xuất khi cần.

Việc nhập và công thức của file quỹ riêng lẻ (topfund) hay file competitor phải đồng nhất và giống nhau.