Quỹ đầu tư trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC

9.768,7

Mã: DCIP Danh mục: Từ khóa: ,

Description

Loại hình QuỹCổ phiếu
Benchmark
Hoạt động đầu tư
NgàyTỷ trọng tiền mặtTốc độ vòng quay danh mục trong tháng
31/03/20210%
30/06/2021171%
30/09/2021204%
31/12/2021188%
Tăng trưởng NAV theo giai đoạn
Giai đoạn% tăng trưởng
1 năm
3 năm
Kể từ khi thành lập0.698
Hoạt động phân phối Quỹ
Thời điểmBán raMua vàoChênh lệch
31/03/2021 1,679 (245,455)-243776.39
30/06/2021 22,532,091 (776,945) 21,755,146
30/09/2021 6,514,296 (114,564) 6,399,732
31/12/2021 622,572 (1,676,286) (1,053,713)
Tăng trưởng NAV theo năm
Thời điểmTổng NAV% thay đổi
31/03/2021 9,205,929,796
30/06/2021 212,147,579,342 22.04
30/09/2021 275,799,982,383 30%
31/12/2021 271,332,054,557 -2%
Cơ cấu cổ đôngTổng số nhà đầu tưNhà đầu tư nước ngoàiCổ đông lớn (top 10)
31/03/2021730.51%89.01%
30/06/2021620.02%0.9981
30/09/20212260.02%0.9815
31/12/20213190.02%0.9828

Additional information

Loại Quỹ

Cổ phiếu

Mức độ rủi ro

Cao

Quản lý bởi

Dragon VietFund MGT

Hình thức đầu tư

Đầu tư thông thường & Đầu tư định kỳ

Tần suất giao dịch

Thứ Tư hàng tuần

Thời điểm chốt sổ lệnh

14h45 ngày T-1

Thời gian khớp lệnh

Ngày T+1

Thời hạn thanh toán

Ngày T+3

Phí mua

Miễn phí

Lệnh mua tối thiểu

100.000

Nắm giữ tối thiểu

Không áp dụng

Phí bán

1% (0-3 tháng); 0.5%(3-6 tháng);0% (trên 6 tháng)

Phí chuyển đổi

1%(0-3 tháng);0.5%(3-6 tháng);0%(trên 6 tháng)

Lệnh bán tối thiểu

100 CCQ

Phí quản lý Quỹ

0.8%/năm

SIP-lệnh mua tối thiểu

100.000

SIP-phí thoát chương trình

Ưu đãi

Đại lý phân phối

Vietinbank Capital; Chứng khoán Vietinbank; Techcom Securities

Đơn vị kiểm toán

Do ĐHCĐ quyết định

Ngân hàng chuyển nhượng

BIDV Hà Thành

Ngân hàng giám sát

BIDV Hà Thành

2020

-6.26%

Tăng trưởng 2021

-0.11%

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quỹ đầu tư trái phiếu gia tăng thu nhập cố định DC”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.