Description
| Loại hình Quỹ | Cổ phiếu |
|---|---|
| Loại hình Quỹ | Trái phiếu |
| Mức độ rủi ro | Thấp |
| Ngày thành lập | 20/05/2016 |
| Quản lý bởi | Quản lý quỹ Bảo Việt |
| Phí quản lý quỹ | 0.5%/năm% |
| Benchmark | Bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 06 tháng của các NHTM: VCB, BID, CTG, MBB |
| Benchmark |
| Hoạt động đầu tư | |||
| Ngày | Tỷ trọng tiền mặt | Tốc độ vòng quay danh mục trong tháng | |
| 31/03/2021 | 0 | ||
| 30/06/2021 | 0 | ||
| 30/09/2021 | 0 | ||
| 31/12/2021 | 0 | ||
| Tăng trưởng NAV theo giai đoạn | |||
| Giai đoạn | % tăng trưởng | ||
| 1 năm | |||
| 3 năm | |||
| Kể từ khi thành lập | 0.698 | ||
| Hoạt động phân phối Quỹ | |||
| Thời điểm | Bán ra | Mua vào | Chênh lệch |
| 31/03/2021 | 911,276 | (552,284) | 358,992 |
| 30/06/2021 | 1,522,590 | (1,615,924) | (93,334) |
| 30/09/2021 | 607,885 | (430,916) | 176,969 |
| 31/12/2021 | 184,689 | (982,180) | (797,491) |
| Tăng trưởng NAV theo năm | |||
| Thời điểm | Tổng NAV | % thay đổi | |
| 31/03/2021 | 185,336,434,091 | #DIV/0! | |
| 30/06/2021 | 186,412,847,394 | 1% | |
| 30/09/2021 | 191,064,419,296 | 2% | |
| 31/12/2021 | 179,866,488,988 | -6% | |
| Cơ cấu cổ đông | Tổng số nhà đầu tư | Nhà đầu tư nước ngoài | Cổ đông lớn (top 10) |
| 31/03/2021 | 262 | 8.66% | 0.899181246 |
| 30/06/2021 | 44400.00% | 14.11 | 90.76992875 |
| 30/09/2021 | 104800.00% | 13.89 | 87.95 |
| 31/12/2021 | 930 | 14.95 | 89.62 |
| Cơ cấu cổ đông | Tổng số nhà đầu tư | Nhà đầu tư nước ngoài | Cổ đông lớn (top 10) |
Reviews
There are no reviews yet.