Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt

17.144,0

Description

Loại hình QuỹCổ phiếu
Loại hình QuỹTrái phiếu
Mức độ rủi roThấp
Ngày thành lập 20/05/2016
Quản lý bởi Quản lý quỹ Bảo Việt
Phí quản lý quỹ0.5%/năm%
BenchmarkBình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 06 tháng của các NHTM: VCB, BID, CTG, MBB
Benchmark
Hoạt động đầu tư
NgàyTỷ trọng tiền mặtTốc độ vòng quay danh mục trong tháng
31/03/20210
30/06/20210
30/09/20210
31/12/20210
Tăng trưởng NAV theo giai đoạn
Giai đoạn% tăng trưởng
1 năm
3 năm
Kể từ khi thành lập0.698
Hoạt động phân phối Quỹ
Thời điểmBán raMua vàoChênh lệch
31/03/2021 911,276 (552,284) 358,992
30/06/2021 1,522,590 (1,615,924) (93,334)
30/09/2021 607,885 (430,916) 176,969
31/12/2021 184,689 (982,180) (797,491)
Tăng trưởng NAV theo năm
Thời điểmTổng NAV% thay đổi
31/03/2021 185,336,434,091 #DIV/0!
30/06/2021 186,412,847,394 1%
30/09/2021 191,064,419,296 2%
31/12/2021 179,866,488,988 -6%
Cơ cấu cổ đôngTổng số nhà đầu tưNhà đầu tư nước ngoàiCổ đông lớn (top 10)
31/03/20212628.66%0.899181246
30/06/202144400.00%14.1190.76992875
30/09/2021104800.00%13.8987.95
31/12/202193014.9589.62
Cơ cấu cổ đôngTổng số nhà đầu tưNhà đầu tư nước ngoàiCổ đông lớn (top 10)

Additional information

Loại Quỹ

Trái phiếu

Quản lý bởi

BaoViet FMC

Hình thức đầu tư

Đầu tư thông thường & Đầu tư định kỳ

Tần suất giao dịch

Thứ Tư hàng tuần

Thời điểm chốt sổ lệnh

14h45 ngày T-1

Thời gian khớp lệnh

Ngày T+1

Thời hạn thanh toán

Ngày T+3

Phí mua

Miễn phí

Lệnh mua tối thiểu

10.000, 3.000.000

Nắm giữ tối thiểu

Không áp dụng

Phí bán

1% (0-3 tháng); 0.5%(3-6 tháng);0% (trên 6 tháng)

Phí chuyển đổi

1%(0-3 tháng);0.5%(3-6 tháng);0%(trên 6 tháng)

Lệnh bán tối thiểu

100 CCQ

Phí quản lý Quỹ

0.8%/năm

SIP-lệnh mua tối thiểu

Miễn phí

SIP-phí thoát chương trình

Ưu đãi

Đại lý phân phối

Vietinbank Capital; Chứng khoán Vietinbank; Techcom Securities

Đơn vị kiểm toán

Do ĐHCĐ quyết định

Ngân hàng chuyển nhượng

BIDV Hà Thành

Ngân hàng giám sát

BIDV Hà Thành

2020

4.3%

Tăng trưởng 2021

4.7%

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *