Quỹ đầu tư giá trị MB

19.131,0

Mã: MBVF Danh mục: Từ khóa: ,

Description

Hoạt động đầu tư
NgàyTỷ trọng tiền mặtTốc độ vòng quay danh mục trong tháng
31/03/20210.00%
30/06/20210.00%
30/09/20210.00%
31/12/20215.75%
Tăng trưởng NAV theo giai đoạn
Giai đoạn% tăng trưởng
1 năm
3 năm
Kể từ khi thành lập0.698
Hoạt động phân phối Quỹ
Thời điểmBán raMua vàoChênh lệch
31/03/202100%0
30/06/2021000
30/09/2021000
31/12/20214619503.31-882172.793737330.52
Tăng trưởng NAV theo năm
Thời điểmTổng NAV% thay đổi
31/03/2021-#DIV/0!
30/06/2021-#DIV/0!
30/09/2021-#DIV/0!
31/12/2021 224,464,623,195 #DIV/0!
Cơ cấu cổ đôngTổng số nhà đầu tưNhà đầu tư nước ngoàiCổ đông lớn (top 10)
31/03/2021-0.00%0
30/06/2021-0.00%0
30/09/2021-0.00%0
31/12/2021 18,850 7620.0029

Additional information

Loại Quỹ

Cổ phiếu

Mức độ rủi ro

Cao

Quản lý bởi

MBCapital

Hình thức đầu tư

Đầu tư thông thường & Đầu tư định kỳ

Tần suất giao dịch

Thứ Tư hàng tuần

Thời điểm chốt sổ lệnh

14h45 ngày T-1

Thời gian khớp lệnh

Ngày T+1

Thời hạn thanh toán

Ngày T+3

Phí mua

Miễn phí

Lệnh mua tối thiểu

10.000, 3.000.000

Nắm giữ tối thiểu

Không áp dụng

Phí bán

1% (0-3 tháng); 0.5%(3-6 tháng);0% (trên 6 tháng)

Phí chuyển đổi

1%(0-3 tháng);0.5%(3-6 tháng);0%(trên 6 tháng)

Lệnh bán tối thiểu

100 CCQ

Phí quản lý Quỹ

0.8%/năm

SIP-lệnh mua tối thiểu

Miễn phí

SIP-phí thoát chương trình

Ưu đãi

Đại lý phân phối

Vietinbank Capital; Chứng khoán Vietinbank; Techcom Securities

Đơn vị kiểm toán

Do ĐHCĐ quyết định

Ngân hàng chuyển nhượng

BIDV Hà Thành

Ngân hàng giám sát

BIDV Hà Thành

2020

18.25%

Tăng trưởng 2021

11.83%

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quỹ đầu tư giá trị MB”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.