Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom TCFF

11.914,6

Mã: TCFF Danh mục:

Description

Loại hình QuỹCổ phiếu
Loại hình QuỹCổ phiếu
Mức độ rủi roCao
Ngày thành lập 2018-05-12 00:00:00
Quản lý bởi Quản lý Quỹ Techcom
Phí quản lý quỹ0.015
Benchmark
Hoạt động đầu tư
NgàyTỷ trọng tiền mặtTốc độ vòng quay danh mục trong tháng
31/03/202168.5%
30/06/2021165.1%
30/09/202179.8%
31/12/202190.3%
Tăng trưởng NAV theo giai đoạn
Giai đoạn% tăng trưởng
1 năm
3 năm
Kể từ khi thành lập69.80%
Hoạt động phân phối Quỹ
Thời điểmBán raMua vàoChênh lệch
31/03/2021 6,199,377 (6,284,155) (84,778)
30/06/2021 5,388,616 (4,654,260) 734,356
30/09/2021 6,061,237 (4,935,812) 1,125,425
31/12/2021 8,301,272 (5,838,367) 2,462,905
Tăng trưởng NAV theo năm
Thời điểmTổng NAV% thay đổi
31/03/2021 59,679,979,149
30/06/2021 69,172,186,595 16%
30/09/2021 82,831,018,456 20%
31/12/2021 113,197,597,363 37%
Cơ cấu cổ đôngTổng số nhà đầu tưNhà đầu tư nước ngoàiCổ đông lớn (top 10)
31/03/20217470.02%73%
30/06/2021 1,295 066%
30/09/20212083064%
31/12/20212504067%
Thời điểmBán raMua vàoChênh lệch
31/03/2021 6,199,377 (6,284,155) (84,778)
30/06/2021 5,388,616 (4,654,260) 734,356
30/09/2021 6,061,237 (4,935,812) 1,125,425
31/12/2021 8,301,272 (5,838,367) 2,462,905
Tăng trưởng NAV theo năm

Additional information

Loại Quỹ

Trái phiếu

Mức độ rủi ro

Thấp

Quản lý bởi

TechCom Capital

Hình thức đầu tư

Đầu tư thông thường & Đầu tư định kỳ

Tần suất giao dịch

Thứ Tư hàng tuần

Thời điểm chốt sổ lệnh

14h45 ngày T-1

Thời gian khớp lệnh

Ngày T+1

Thời hạn thanh toán

Ngày T+3

Phí mua

Miễn phí

Lệnh mua tối thiểu

10.000, 3.000.000

Nắm giữ tối thiểu

Không áp dụng

Phí bán

1% (0-3 tháng); 0.5%(3-6 tháng);0% (trên 6 tháng)

Phí chuyển đổi

1%(0-3 tháng);0.5%(3-6 tháng);0%(trên 6 tháng)

Lệnh bán tối thiểu

100 CCQ

Phí quản lý Quỹ

0.8%/năm

SIP-lệnh mua tối thiểu

Miễn phí

SIP-phí thoát chương trình

Ưu đãi

Đại lý phân phối

Vietinbank Capital; Chứng khoán Vietinbank; Techcom Securities

Đơn vị kiểm toán

Do ĐHCĐ quyết định

Ngân hàng chuyển nhượng

BIDV Hà Thành

Ngân hàng giám sát

BIDV Hà Thành

2020

4.54%

Tăng trưởng 2021

5.64%

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom TCFF”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *